招商资管菁英幻方FOF2号集合资产管理计划
(SLJ101)集合理财FOF
1.1167
-0.08%-0.0009
单位净值 [2024-07-22]
1.1167
累计净值 [2024-07-22]
- 最近一月：-1.13%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：-2.58%
- 今年以来：-8.59%
- 最近一年：-10.12%
- 最近两年：-6.86%
- 最近三年：-11.50%
- 成立以来：11.67%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||