安信证券添添利9号
(SLJ276)集合理财债券型
1.2732
-0.12%-0.0016
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：3.58%
- 最近两年：7.16%
- 最近三年：12.43%
- 成立以来：32.38%
-
成立日期：2020-06-24
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.2732 |
1.3232 |
| 2026-10-21 |
1.2747 |
1.3247 |
| 2026-10-20 |
1.2755 |
1.3255 |
| 2026-10-19 |
1.2743 |
1.3243 |
| 2026-10-16 |
1.2735 |
1.3235 |
| 2026-10-15 |
1.2739 |
1.3239 |
| 2026-10-14 |
1.2750 |
1.3250 |
| 2026-10-13 |
1.2752 |
1.3252 |
| 2026-10-12 |
1.2753 |
1.3253 |
| 2026-10-09 |
1.2741 |
1.3241 |
| 2026-10-08 |
1.2739 |
1.3239 |
| 2026-09-30 |
1.2735 |
1.3235 |
| 2026-09-29 |
1.2730 |
1.3230 |
| 2026-09-28 |
1.2722 |
1.3222 |
| 2026-09-24 |
1.2728 |
1.3228 |
| 2026-09-23 |
1.2730 |
1.3230 |
| 2026-09-22 |
1.2734 |
1.3234 |
| 2026-09-21 |
1.2731 |
1.3231 |
| 2026-09-18 |
1.2725 |
1.3225 |
| 2026-09-17 |
1.2718 |
1.3218 |