中银证券中国红-汇鑫丰6号混合类集合资产管理计划
(SLJ298)集合理财混合型
0.9073
-0.13%-0.0012
单位净值 [2024-07-22]
0.9073
累计净值 [2024-07-22]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：-0.62%
- 最近两年：-13.26%
- 最近三年：-18.92%
- 成立以来：-9.27%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中银国际证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||