竹润乐在19号
(SLJ364)私募债券策略债券策略
2.6010
-0.08%-0.0020
单位净值 [2024-07-24]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：5.13%
- 今年以来：6.55%
- 最近一年：16.58%
- 最近两年：35.96%
- 最近三年：44.90%
- 成立以来：160.10%
- 成立日期：2020-07-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海竹润
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-24 |
2.6010 |
2.6010 |
-0.08% |
| 2 |
2024-07-23 |
2.6030 |
2.6030 |
0.00% |
| 3 |
2024-07-22 |
2.6030 |
2.6030 |
0.04% |
| 4 |
2024-07-19 |
2.6020 |
2.6020 |
0.00% |
| 5 |
2024-07-18 |
2.6020 |
2.6020 |
0.08% |
| 6 |
2024-07-17 |
2.6000 |
2.6000 |
0.00% |
| 7 |
2024-07-16 |
2.6000 |
2.6000 |
0.04% |
| 8 |
2024-07-15 |
2.5990 |
2.5990 |
0.00% |
| 9 |
2024-07-12 |
2.5990 |
2.5990 |
0.04% |
| 10 |
2024-07-11 |
2.5980 |
2.5980 |
0.00% |
| 11 |
2024-07-10 |
2.5980 |
2.5980 |
0.04% |
| 12 |
2024-07-09 |
2.5970 |
2.5970 |
0.00% |
| 13 |
2024-07-08 |
2.5970 |
2.5970 |
0.04% |
| 14 |
2024-07-05 |
2.5960 |
2.5960 |
0.00% |
| 15 |
2024-07-04 |
2.5960 |
2.5960 |
0.00% |
| 16 |
2024-07-03 |
2.5960 |
2.5960 |
0.04% |
| 17 |
2024-07-02 |
2.5950 |
2.5950 |
0.00% |
| 18 |
2024-07-01 |
2.5950 |
2.5950 |
0.04% |
| 19 |
2024-06-28 |
2.5940 |
2.5940 |
0.00% |
| 20 |
2024-06-27 |
2.5940 |
2.5940 |
0.00% |