融成柯力2号
(SLJ583)私募复合策略复合策略
0.9483
0.00%0.0000
单位净值 [2021-07-16]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：-1.12%
- 最近半年：-11.07%
- 今年以来：-10.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.17%
- 成立日期：2020-07-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：嘉信融成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-07-16 |
0.9483 |
1.1170 |
0.00% |
| 2 |
2021-07-15 |
0.9483 |
1.1170 |
0.46% |
| 3 |
2021-07-14 |
0.9440 |
1.1127 |
-0.36% |
| 4 |
2021-07-13 |
0.9474 |
1.1161 |
0.22% |
| 5 |
2021-07-12 |
0.9453 |
1.1140 |
0.07% |
| 6 |
2021-07-09 |
0.9446 |
1.1133 |
0.20% |
| 7 |
2021-07-08 |
0.9427 |
1.1114 |
-0.66% |
| 8 |
2021-07-07 |
0.9490 |
1.1177 |
0.20% |
| 9 |
2021-07-06 |
0.9471 |
1.1158 |
0.08% |
| 10 |
2021-07-05 |
0.9463 |
1.1150 |
0.68% |
| 11 |
2021-07-02 |
0.9399 |
1.1086 |
-1.05% |
| 12 |
2021-07-01 |
0.9499 |
1.1186 |
-0.53% |
| 13 |
2021-06-30 |
0.9550 |
1.1237 |
-0.20% |
| 14 |
2021-06-29 |
0.9569 |
1.1256 |
-0.31% |
| 15 |
2021-06-28 |
0.9599 |
1.1286 |
0.07% |
| 16 |
2021-06-25 |
0.9592 |
1.1279 |
0.81% |
| 17 |
2021-06-24 |
0.9515 |
1.1202 |
0.25% |
| 18 |
2021-06-23 |
0.9491 |
1.1178 |
0.33% |
| 19 |
2021-06-22 |
0.9460 |
1.1147 |
0.08% |
| 20 |
2021-06-21 |
0.9452 |
1.1139 |
0.02% |