万联证券双季添利玺粤7号
(SLJ663)集合理财债券型
1.0396
0.12%+0.0012
单位净值 [2023-05-19]
1.1337
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：3.22%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：3.09%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：2.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.96%
- 成立日期：2020-07-09
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||