方正证券量化鑫进1号集合资产管理计划
(SLJ687)集合理财混合型
1.0208
1.55%+0.0156
单位净值 [2024-03-29]
1.0208
累计净值 [2024-03-29]
- 最近一月：3.37%
- 最近一季：-3.79%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：-3.79%
- 最近一年：-2.12%
- 最近两年：2.45%
- 最近三年：-3.20%
- 成立以来：2.08%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：方正证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||