1.0294
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-10-21]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：-0.77%
- 今年以来：-6.12%
- 最近一年：-5.44%
- 最近两年：-1.55%
- 最近三年：5.61%
- 成立以来：29.09%
-
成立日期：2020-07-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
1.0294 |
1.3801 |
| 2026-10-20 |
1.0294 |
1.3801 |
| 2026-10-19 |
1.0290 |
1.3797 |
| 2026-10-16 |
1.0285 |
1.3792 |
| 2026-10-15 |
1.0290 |
1.3797 |
| 2026-10-14 |
1.0310 |
1.3817 |
| 2026-10-13 |
1.0318 |
1.3825 |
| 2026-10-12 |
1.0320 |
1.3827 |
| 2026-10-09 |
1.0330 |
1.3837 |
| 2026-10-08 |
1.0334 |
1.3841 |
| 2026-09-30 |
1.0344 |
1.3851 |
| 2026-09-29 |
1.0343 |
1.3850 |
| 2026-09-28 |
1.0349 |
1.3856 |
| 2026-09-24 |
1.0358 |
1.3865 |
| 2026-09-23 |
1.0368 |
1.3875 |
| 2026-09-22 |
1.0373 |
1.3880 |
| 2026-09-21 |
1.0375 |
1.3882 |
| 2026-09-18 |
1.0369 |
1.3876 |
| 2026-09-17 |
1.0362 |
1.3869 |
| 2026-09-16 |
1.0359 |
1.3866 |