中信建投尊享宁鑫11号集合资产管理计划
(SLJ802)集合理财债券型
1.1872
0.13%+0.0015
单位净值 [2024-07-19]
1.1872
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：6.48%
- 最近两年：8.19%
- 最近三年：13.75%
- 成立以来：18.72%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信建投证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||