0.8063
0.30%+0.0024
单位净值 [2022-05-13]
- 最近一月：-2.66%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-30.68%
- 今年以来：-32.95%
- 最近一年：-32.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.37%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海泽堃
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-05-13 |
0.8063 |
0.8063 |
0.30% |
| 2 |
2022-05-06 |
0.8039 |
0.8039 |
-2.68% |
| 3 |
2022-04-29 |
0.8260 |
0.8260 |
1.14% |
| 4 |
2022-04-22 |
0.8167 |
0.8167 |
-1.40% |
| 5 |
2022-04-15 |
0.8283 |
0.8283 |
0.68% |
| 6 |
2022-04-08 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.09% |
| 7 |
2022-04-01 |
0.8234 |
0.8234 |
0.38% |
| 8 |
2022-03-18 |
0.8353 |
0.8353 |
-5.39% |
| 9 |
2022-03-11 |
0.8829 |
0.8829 |
-7.30% |
| 10 |
2022-03-04 |
0.9524 |
0.9524 |
-4.45% |
| 11 |
2022-02-28 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.73% |
| 12 |
2022-02-25 |
1.0041 |
1.0041 |
-2.96% |
| 13 |
2022-01-28 |
1.0381 |
1.0381 |
-8.14% |
| 14 |
2022-01-21 |
1.1301 |
1.1301 |
0.81% |
| 15 |
2022-01-14 |
1.1210 |
1.1210 |
-3.53% |
| 16 |
2021-11-19 |
1.1391 |
1.1391 |
-2.06% |
| 17 |
2021-11-12 |
1.1631 |
1.1631 |
3.95% |
| 18 |
2021-11-05 |
1.1189 |
1.1189 |
-2.16% |
| 19 |
2021-10-29 |
1.1436 |
1.1436 |
-3.40% |
| 20 |
2021-10-22 |
1.1838 |
1.1838 |
2.44% |