华鑫证券鑫享11号集合资产管理计划
(SLK327)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-07-23]
1.0501
累计净值 [2021-07-23]
- 最近一月：-2.15%
- 最近一季：-1.42%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：-2.18%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨,赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||