第一创业可转债灵活配置1号
(SLK469)集合理财债券型
1.1080
-0.23%-0.0026
单位净值 [2025-11-27]
1.1080
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-1.53%
- 最近一季：3.71%
- 最近半年：29.65%
- 今年以来：41.43%
- 最近一年：43.52%
- 最近两年：39.90%
- 最近三年：16.37%
- 成立以来：10.80%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：王珮江 雍加兴
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中国银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.1080 | 1.1080 | -0.23% |
| 2025-11-26 | 1.1106 | 1.1106 | -0.54% |
| 2025-11-25 | 1.1166 | 1.1166 | 1.13% |
| 2025-11-24 | 1.1041 | 1.1041 | 0.52% |
| 2025-11-21 | 1.0984 | 1.0984 | -2.29% |
| 2025-11-20 | 1.1242 | 1.1242 | -0.50% |
| 2025-11-19 | 1.1298 | 1.1298 | -0.24% |
| 2025-11-18 | 1.1325 | 1.1325 | -0.07% |
| 2025-11-17 | 1.1333 | 1.1333 | -0.20% |
| 2025-11-14 | 1.1356 | 1.1356 | -1.48% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业可转债灵活配置1号 | -1.44% | -1.53% | 3.71% | 29.65% | 43.52% | 41.43% |
| 同类型排名 | 1331/1358 | 1323/1358 | 10/1358 | 3/1358 | --- | 6/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
基金经理
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雍加兴 上任时间：2021-04-16
雍加兴先生:毕业于中南财经政法大学投资学专业,投资学硕士,13年以来在东莞证券股份有限公司深圳分公司从事债券交易投资工作,主要负责债券交易以及宏观和债券的研究。债券交易经验丰富,擅长宏观研判和债券投资分析。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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