第一创业可转债灵活配置1号
(SLK469)集合理财债券型
1.1382
-1.57%-0.0178
单位净值 [2025-10-10]
1.1382
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：5.22%
- 最近一季：27.34%
- 最近半年：42.15%
- 今年以来：45.29%
- 最近一年：50.14%
- 最近两年：37.17%
- 最近三年：19.31%
- 成立以来：13.82%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：王珮江 雍加兴
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中国银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1382 | 1.1382 | -1.57% |
| 2025-10-09 | 1.1563 | 1.1563 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.1553 | 1.1553 | 0.53% |
| 2025-09-29 | 1.1492 | 1.1492 | 0.32% |
| 2025-09-26 | 1.1455 | 1.1455 | -0.36% |
| 2025-09-25 | 1.1496 | 1.1496 | 0.16% |
| 2025-09-24 | 1.1478 | 1.1478 | 2.54% |
| 2025-09-23 | 1.1194 | 1.1194 | -1.04% |
| 2025-09-22 | 1.1312 | 1.1312 | 0.52% |
| 2025-09-19 | 1.1253 | 1.1253 | -0.86% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业可转债灵活配置1号 | -1.48% | 5.22% | 27.34% | 42.15% | 50.14% | 45.29% |
| 同类型排名 | 846/850 | 4/850 | 2/850 | 2/850 | --- | 3/850 |
| 债券型 | 0.07% | 0.36% | 1.18% | 2.64% | --- | 1.87% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 14.99% | 23.10% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.02% | 20.34% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 24.86% | 35.80% | 27.55% | 28.24% |
基金经理
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雍加兴 上任时间：2021-04-16
雍加兴先生:毕业于中南财经政法大学投资学专业,投资学硕士,13年以来在东莞证券股份有限公司深圳分公司从事债券交易投资工作,主要负责债券交易以及宏观和债券的研究。债券交易经验丰富,擅长宏观研判和债券投资分析。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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