竹润乐鑫1号
(SLK502)私募股票策略股票多头
0.6870
-1.15%-0.0079
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-2.55%
- 最近一季:-1.43%
- 最近半年:-2.41%
- 今年以来:-14.34%
- 最近一年:-14.34%
- 最近两年:-12.60%
- 最近三年:-33.24%
- 成立以来:-31.30%
- 成立日期:2020-07-22
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海竹润
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.6870 |
0.6870 |
-1.15% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.6950 |
0.6950 |
0.58% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.6910 |
0.6910 |
-0.14% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.86% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.99% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.7050 |
0.7050 |
-0.28% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.7070 |
0.7070 |
0.28% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.7050 |
0.7050 |
0.14% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.7040 |
0.7040 |
0.28% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.7020 |
0.7020 |
0.14% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.7010 |
0.7010 |
0.29% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.6990 |
0.6990 |
0.14% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.6980 |
0.6980 |
0.14% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.6970 |
0.6970 |
0.29% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.6950 |
0.6950 |
0.14% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.6940 |
0.6940 |
0.29% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.6920 |
0.6920 |
0.14% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.6910 |
0.6910 |
0.58% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.6870 |
0.6870 |
0.15% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.6860 |
0.6860 |
0.15% |