浙商金惠汇鼎1号5期集合资产管理计划
(SLK578)集合理财债券型
1.0125
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-09-23]
1.0952
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-2.79%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：0.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.25%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2021-07-13 |
| 2 | 0.04 | 2022-07-13 |