海通资管可转债101号
(SLK994)集合理财债券型
1.4986
-0.46%-0.0069
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：-4.18%
- 最近一季：-4.13%
- 最近半年：-6.83%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：5.05%
- 最近两年：28.80%
- 最近三年：34.58%
- 成立以来：49.86%
-
成立日期：2020-07-21
-
基金评级：
---
焦杰
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-07-21
焦杰
- 管理公司：上海海通证券资产 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.4986 |
1.4986 |
| 2026-10-21 |
1.5055 |
1.5055 |
| 2026-10-20 |
1.5074 |
1.5074 |
| 2026-10-19 |
1.5036 |
1.5036 |
| 2026-10-16 |
1.4997 |
1.4997 |
| 2026-10-15 |
1.4958 |
1.4958 |
| 2026-10-14 |
1.5104 |
1.5104 |
| 2026-10-13 |
1.5190 |
1.5190 |
| 2026-10-12 |
1.5183 |
1.5183 |
| 2026-10-09 |
1.5307 |
1.5307 |
| 2026-10-08 |
1.5294 |
1.5294 |
| 2026-09-30 |
1.5373 |
1.5373 |
| 2026-09-29 |
1.5360 |
1.5360 |
| 2026-09-28 |
1.5356 |
1.5356 |
| 2026-09-24 |
1.5440 |
1.5440 |
| 2026-09-23 |
1.5588 |
1.5588 |
| 2026-09-22 |
1.5639 |
1.5639 |
| 2026-09-21 |
1.5677 |
1.5677 |
| 2026-09-18 |
1.5640 |
1.5640 |
| 2026-09-17 |
1.5547 |
1.5547 |