海通资管安享纯债504号集合资产管理计划
(SLL142)集合理财债券型
1.0727
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-02-24]
1.0727
累计净值 [2022-02-24]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：5.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.27%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||