竹润多元增利1号
(SLL300)私募债券策略债券策略
1.3670
0.37%+0.0050
单位净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：20.02%
- 今年以来：34.15%
- 最近一年：37.94%
- 最近两年：47.78%
- 最近三年：40.93%
- 成立以来：36.70%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海竹润
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-25 |
1.3670 |
1.6530 |
0.37% |
| 2 |
2025-11-24 |
1.3620 |
1.6480 |
0.44% |
| 3 |
2025-11-21 |
1.3560 |
1.6420 |
-1.31% |
| 4 |
2025-11-20 |
1.3740 |
1.6600 |
-0.07% |
| 5 |
2025-11-19 |
1.3750 |
1.6610 |
0.07% |
| 6 |
2025-11-18 |
1.3740 |
1.6600 |
-0.58% |
| 7 |
2025-11-17 |
1.3820 |
1.6680 |
-0.65% |
| 8 |
2025-11-14 |
1.3910 |
1.6770 |
-0.43% |
| 9 |
2025-11-13 |
1.3970 |
1.6830 |
1.01% |
| 10 |
2025-11-12 |
1.3830 |
1.6690 |
-0.07% |
| 11 |
2025-11-11 |
1.3840 |
1.6700 |
0.00% |
| 12 |
2025-11-10 |
1.3840 |
1.6700 |
0.36% |
| 13 |
2025-11-07 |
1.3790 |
1.6650 |
0.07% |
| 14 |
2025-11-06 |
1.3780 |
1.6640 |
0.73% |
| 15 |
2025-11-05 |
1.3680 |
1.6540 |
0.59% |
| 16 |
2025-11-04 |
1.3600 |
1.6460 |
-0.51% |
| 17 |
2025-11-03 |
1.3670 |
1.6530 |
0.00% |
| 18 |
2025-10-31 |
1.3670 |
1.6530 |
0.00% |
| 19 |
2025-10-30 |
1.3670 |
1.6530 |
-0.73% |
| 20 |
2025-10-29 |
1.3770 |
1.6630 |
0.51% |