丹羿锐进5号
(SLL602)私募股票策略股票多头
1.0170
-0.39%-0.0040
单位净值 [2025-11-14]
- 最近一月：-4.06%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：8.54%
- 今年以来：30.89%
- 最近一年：30.89%
- 最近两年：25.71%
- 最近三年：16.23%
- 成立以来：1.70%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海丹羿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.39% |
| 2 |
2025-10-21 |
1.0210 |
1.0210 |
-3.68% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0600 |
1.0600 |
3.01% |
| 4 |
2025-09-08 |
1.0290 |
1.0290 |
0.29% |
| 5 |
2025-08-21 |
1.0260 |
1.0260 |
2.19% |
| 6 |
2025-07-25 |
1.0040 |
1.0040 |
4.91% |
| 7 |
2025-07-07 |
0.9570 |
0.9570 |
-1.34% |
| 8 |
2025-05-16 |
0.9700 |
0.9700 |
3.52% |
| 9 |
2025-03-28 |
0.9370 |
0.9370 |
-1.99% |
| 10 |
2025-03-14 |
0.9560 |
0.9560 |
23.04% |
| 11 |
2024-07-22 |
0.7770 |
0.7770 |
-0.13% |
| 12 |
2024-07-19 |
0.7780 |
0.7780 |
-2.14% |
| 13 |
2024-07-12 |
0.7950 |
0.7950 |
2.19% |
| 14 |
2024-07-05 |
0.7780 |
0.7780 |
-2.26% |
| 15 |
2024-06-28 |
0.7960 |
0.7960 |
-1.12% |
| 16 |
2024-06-21 |
0.8050 |
0.8050 |
-1.95% |
| 17 |
2024-06-14 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.85% |
| 18 |
2024-06-07 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.36% |
| 19 |
2024-05-31 |
0.8310 |
0.8310 |
-3.03% |
| 20 |
2024-05-24 |
0.8570 |
0.8570 |
-2.61% |