中航证券鑫航56号
(SLM249)集合理财债券型
1.2211
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-19]
1.2911
累计净值 [2026-10-19]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：5.03%
- 最近三年：9.59%
- 成立以来：29.69%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.2211 | 1.2911 | +0.01% |
| 2026-10-16 | 1.2210 | 1.2910 | +0.05% |
| 2026-10-12 | 1.2204 | 1.2904 | +0.01% |
| 2026-10-09 | 1.2203 | 1.2903 | +0.01% |
| 2026-10-08 | 1.2202 | 1.2902 | +0.02% |
| 2026-09-30 | 1.2199 | 1.2899 | +0.02% |
| 2026-09-28 | 1.2197 | 1.2897 | +0.01% |
| 2026-09-24 | 1.2196 | 1.2896 | +0.01% |
| 2026-09-21 | 1.2195 | 1.2895 | +0.02% |
| 2026-09-18 | 1.2193 | 1.2893 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航56号 | --- | 14.76% | 32.86% | 110.95% | --- | 218.41% |
| 同类型排名 | 757/1606 | 806/1606 | 1030/1606 | 643/1606 | 583/1606 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
