中航证券鑫航58号集合资产管理计划
(SLM250)集合理财债券型
1.1202
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-14]
1.1502
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：3.57%
- 最近三年：4.70%
- 成立以来：15.15%
- 成立日期：---
- 基金经理：冯小楠
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-05-23 |
| 2 | 0.020000 | 2023-03-22 |