0.5110
6.24%+0.0319
单位净值 [2022-10-14]
- 最近一月:-1.92%
- 最近一季:1.59%
- 最近半年:6.02%
- 今年以来:-27.62%
- 最近一年:-16.64%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-48.90%
- 成立日期:2020-07-27
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:珠海德若
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-10-14 |
0.5110 |
0.5110 |
6.24% |
2 |
2022-10-13 |
0.4810 |
0.4810 |
4.57% |
3 |
2022-10-12 |
0.4600 |
0.4600 |
5.99% |
4 |
2022-10-11 |
0.4340 |
0.4340 |
0.00% |
5 |
2022-10-10 |
0.4340 |
0.4340 |
-5.65% |
6 |
2022-09-29 |
0.4600 |
0.4600 |
-1.29% |
7 |
2022-09-28 |
0.4660 |
0.4660 |
-3.72% |
8 |
2022-09-27 |
0.4840 |
0.4840 |
2.11% |
9 |
2022-09-26 |
0.4740 |
0.4740 |
-1.86% |
10 |
2022-09-23 |
0.4830 |
0.4830 |
-3.01% |
11 |
2022-09-22 |
0.4980 |
0.4980 |
-0.40% |
12 |
2022-09-21 |
0.5000 |
0.5000 |
0.81% |
13 |
2022-09-20 |
0.4960 |
0.4960 |
0.00% |
14 |
2022-09-19 |
0.4960 |
0.4960 |
0.00% |
15 |
2022-09-16 |
0.4960 |
0.4960 |
-0.20% |
16 |
2022-09-15 |
0.4970 |
0.4970 |
-4.61% |
17 |
2022-09-14 |
0.5210 |
0.5210 |
-0.95% |
18 |
2022-09-13 |
0.5260 |
0.5260 |
0.77% |
19 |
2022-09-09 |
0.5220 |
0.5220 |
-1.69% |
20 |
2022-09-08 |
0.5310 |
0.5310 |
-1.67% |