抱朴卓越成长1D
(SLM394)私募股票策略股票多头
1.5140
-2.13%-0.0323
单位净值 [2025-08-08]
- 最近一月：4.05%
- 最近一季：3.34%
- 最近半年：27.66%
- 今年以来：18.47%
- 最近一年：92.38%
- 最近两年：68.97%
- 最近三年：61.41%
- 成立以来：51.40%
- 成立日期：2020-08-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳抱朴
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-08-08 |
1.5140 |
1.5140 |
-2.13% |
| 2 |
2025-08-01 |
1.5470 |
1.5470 |
3.97% |
| 3 |
2025-07-25 |
1.4880 |
1.4880 |
0.95% |
| 4 |
2025-07-18 |
1.4740 |
1.4740 |
1.52% |
| 5 |
2025-07-11 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.21% |
| 6 |
2025-07-04 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.55% |
| 7 |
2025-06-27 |
1.4630 |
1.4630 |
1.39% |
| 8 |
2025-06-20 |
1.4430 |
1.4430 |
-3.99% |
| 9 |
2025-06-13 |
1.5030 |
1.5030 |
-3.96% |
| 10 |
2025-06-06 |
1.5650 |
1.5650 |
3.99% |
| 11 |
2025-05-30 |
1.5050 |
1.5050 |
1.96% |
| 12 |
2025-05-23 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.61% |
| 13 |
2025-05-16 |
1.4850 |
1.4850 |
-1.85% |
| 14 |
2025-05-09 |
1.5130 |
1.5130 |
3.28% |
| 15 |
2025-04-30 |
1.4650 |
1.4650 |
0.48% |
| 16 |
2025-04-25 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.68% |
| 17 |
2025-04-18 |
1.4680 |
1.4680 |
3.60% |
| 18 |
2025-04-11 |
1.4170 |
1.4170 |
8.50% |
| 19 |
2025-04-03 |
1.3060 |
1.3060 |
4.98% |
| 20 |
2025-03-28 |
1.2440 |
1.2440 |
-3.04% |