中信证券信唐盈丰1号集合资产管理计划
(SLM462)集合理财债券型
1.0844
-0.06%-0.0007
单位净值 [2022-11-30]
1.0844
累计净值 [2022-11-30]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：7.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.44%
- 成立日期：---
- 基金经理：何奕均
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||