安信资管睿选8号FOF
(SLM497)集合理财FOF
1.0885
-1.16%-0.0190
单位净值 [2026-09-04]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：-1.72%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：11.80%
- 最近一年：21.83%
- 最近两年：70.44%
- 最近三年：40.43%
- 成立以来：61.57%
-
成立日期：2020-07-17
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-04 |
1.0885 |
1.5256 |
| 2026-09-03 |
1.1013 |
1.5384 |
| 2026-09-02 |
1.0986 |
1.5357 |
| 2026-09-01 |
1.1118 |
1.5489 |
| 2026-08-31 |
1.1248 |
1.5619 |
| 2026-08-28 |
1.1153 |
1.5524 |
| 2026-08-27 |
1.1207 |
1.5578 |
| 2026-08-24 |
1.0888 |
1.5259 |
| 2026-08-21 |
1.1075 |
1.5446 |
| 2026-08-20 |
1.1011 |
1.5382 |
| 2026-08-19 |
1.0921 |
1.5292 |
| 2026-08-18 |
1.1495 |
1.5866 |
| 2026-08-17 |
1.1515 |
1.5886 |
| 2026-08-14 |
1.1225 |
1.5596 |
| 2026-08-05 |
1.0737 |
1.5108 |
| 2026-08-04 |
1.0397 |
1.4768 |
| 2026-08-03 |
1.0131 |
1.4502 |
| 2026-07-31 |
1.0185 |
1.4556 |
| 2026-07-30 |
0.9981 |
1.4352 |
| 2026-07-29 |
1.0147 |
1.4518 |