银河恒汇睿智1号集合资产管理计划
(SLM942)集合理财债券型
1.0354
-0.01%-0.0068
单位净值 [2026-03-20]
1.0354
累计净值 [2026-03-20]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：0.27%
- 最近两年：-0.21%
- 最近三年：-0.75%
- 成立以来：3.54%
- 成立日期：---
- 基金经理：李石,张嘉瑶
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||