1.0664
0.30%+0.0032
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：-3.62%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：-10.31%
- 今年以来：-10.80%
- 最近一年：-17.86%
- 最近两年：-32.70%
- 最近三年：-25.53%
- 成立以来：6.64%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海睿亿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-26 |
1.0664 |
1.0664 |
0.30% |
| 2 |
2024-04-19 |
1.0632 |
1.0632 |
0.52% |
| 3 |
2024-04-12 |
1.0577 |
1.0577 |
-8.65% |
| 4 |
2024-04-05 |
1.1578 |
1.1578 |
4.65% |
| 5 |
2024-03-29 |
1.1064 |
1.1064 |
0.28% |
| 6 |
2024-03-22 |
1.1033 |
1.1033 |
1.33% |
| 7 |
2024-03-15 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.46% |
| 8 |
2024-03-08 |
1.0938 |
1.0938 |
5.64% |
| 9 |
2024-03-01 |
1.0354 |
1.0354 |
9.02% |
| 10 |
2024-02-23 |
0.9497 |
0.9497 |
0.56% |
| 11 |
2024-02-09 |
0.9444 |
0.9444 |
-9.18% |
| 12 |
2024-02-02 |
1.0399 |
1.0399 |
-1.25% |
| 13 |
2024-01-26 |
1.0531 |
1.0531 |
-2.07% |
| 14 |
2024-01-19 |
1.0754 |
1.0754 |
-5.33% |
| 15 |
2024-01-12 |
1.1359 |
1.1359 |
-6.46% |
| 16 |
2024-01-05 |
1.2143 |
1.2143 |
1.57% |
| 17 |
2023-12-29 |
1.1955 |
1.1955 |
-1.64% |
| 18 |
2023-12-22 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.72% |
| 19 |
2023-12-15 |
1.2242 |
1.2242 |
2.46% |
| 20 |
2023-12-08 |
1.1948 |
1.1948 |
2.96% |