1.0278
0.00%0.0000
单位净值 [2022-07-22]
- 最近一月：3.13%
- 最近一季：28.35%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：-14.04%
- 最近一年：-12.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.78%
- 成立日期：2020-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市富果
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-07-21 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.68% |
| 2 |
2022-07-20 |
1.0348 |
1.0348 |
2.13% |
| 3 |
2022-07-19 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.67% |
| 4 |
2022-07-18 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.11% |
| 5 |
2022-07-15 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.17% |
| 6 |
2022-07-14 |
1.0228 |
1.0228 |
0.29% |
| 7 |
2022-07-13 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.12% |
| 8 |
2022-07-12 |
1.0210 |
1.0210 |
-1.68% |
| 9 |
2022-07-11 |
1.0384 |
1.0384 |
-1.42% |
| 10 |
2022-07-08 |
1.0534 |
1.0534 |
0.10% |
| 11 |
2022-07-07 |
1.0524 |
1.0524 |
0.82% |
| 12 |
2022-07-06 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.24% |
| 13 |
2022-07-05 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.16% |
| 14 |
2022-07-01 |
1.0480 |
1.0480 |
-1.44% |
| 15 |
2022-06-30 |
1.0633 |
1.0633 |
1.23% |
| 16 |
2022-06-29 |
1.0504 |
1.0504 |
-3.25% |
| 17 |
2022-06-28 |
1.0857 |
1.0857 |
3.66% |
| 18 |
2022-06-27 |
1.0474 |
1.0474 |
3.46% |
| 19 |
2022-06-24 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.26% |
| 20 |
2022-06-23 |
1.0150 |
1.0150 |
1.85% |