中邮证券鸿利来大湾区1号集合资产管理计划
(SLN583)集合理财债券型
1.0030
0.04%+0.0004
单位净值 [2022-09-22]
1.1116
累计净值 [2022-09-22]
- 最近一月：-4.88%
- 最近一季：-4.24%
- 最近半年：-4.39%
- 今年以来：-4.39%
- 最近一年：-4.39%
- 最近两年：0.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.30%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中邮证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||