0.8310
-0.72%-0.0060
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：-2.58%
- 今年以来：-0.84%
- 最近一年：-2.81%
- 最近两年：-8.58%
- 最近三年：-23.34%
- 成立以来：-16.90%
- 成立日期：2020-08-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳前海精至
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.72% |
| 2 |
2024-04-26 |
0.8370 |
0.8370 |
0.48% |
| 3 |
2024-04-12 |
0.8330 |
0.8330 |
0.60% |
| 4 |
2024-03-29 |
0.8280 |
0.8280 |
0.49% |
| 5 |
2024-03-22 |
0.8240 |
0.8240 |
0.12% |
| 6 |
2024-03-01 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.12% |
| 7 |
2024-02-08 |
0.8230 |
0.8230 |
0.24% |
| 8 |
2024-02-02 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.61% |
| 9 |
2024-01-26 |
0.8260 |
0.8260 |
0.36% |
| 10 |
2024-01-19 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.48% |
| 11 |
2024-01-12 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.72% |
| 12 |
2024-01-05 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.60% |
| 13 |
2023-12-29 |
0.8380 |
0.8380 |
0.48% |
| 14 |
2023-12-22 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.48% |
| 15 |
2023-12-15 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.12% |
| 16 |
2023-12-08 |
0.8390 |
0.8390 |
-1.64% |
| 17 |
2023-12-01 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.47% |
| 18 |
2023-11-17 |
0.8570 |
0.8570 |
0.35% |
| 19 |
2023-11-10 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.12% |
| 20 |
2023-11-03 |
0.8550 |
0.8550 |
0.23% |