1.3558
-0.41%-0.0056
单位净值 [2026-10-20]
- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：-3.84%
- 最近半年：-9.53%
- 今年以来：-9.37%
- 最近一年：-10.71%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：34.49%
- 成立以来：35.58%
-
成立日期：2020-08-25
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-20 |
1.3558 |
1.3558 |
| 2026-10-19 |
1.3614 |
1.3614 |
| 2026-10-16 |
1.3604 |
1.3604 |
| 2026-10-15 |
1.3573 |
1.3573 |
| 2026-10-14 |
1.3632 |
1.3632 |
| 2026-10-13 |
1.3617 |
1.3617 |
| 2026-10-12 |
1.3703 |
1.3703 |
| 2026-10-09 |
1.3702 |
1.3702 |
| 2026-10-08 |
1.3483 |
1.3483 |
| 2026-09-30 |
1.3701 |
1.3701 |
| 2026-09-29 |
1.3617 |
1.3617 |
| 2026-09-28 |
1.3715 |
1.3715 |
| 2026-09-24 |
1.3764 |
1.3764 |
| 2026-09-23 |
1.3843 |
1.3843 |
| 2026-09-22 |
1.3955 |
1.3955 |
| 2026-09-21 |
1.3842 |
1.3842 |
| 2026-09-18 |
1.3739 |
1.3739 |
| 2026-09-17 |
1.3774 |
1.3774 |
| 2026-09-16 |
1.3866 |
1.3866 |
| 2026-09-15 |
1.3965 |
1.3965 |