第一创业兴和6号集合资产管理计划
(SLP376)集合理财债券型
1.0520
0.00%0.0000
单位净值 [2024-08-19]
1.2060
累计净值 [2024-08-19]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.09%
- 最近两年：9.08%
- 最近三年：15.61%
- 成立以来：22.20%
- 成立日期：---
- 基金经理：雍加兴
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.041000 | 2023-08-14 |
| 2 | 0.058000 | 2022-08-15 |
| 3 | 0.055000 | 2021-08-16 |