第一创业兴和6号集合资产管理计划
(SLP376)集合理财债券型
1.0520
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-08-19]
1.2060
累计净值 [2024-08-19]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：5.09%
- 最近两年：4.78%
- 最近三年：4.99%
- 成立以来：5.20%
- 成立日期：---
- 基金经理：雍加兴
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||