海通资管高收益债7号
(SLP728)集合理财债券型
1.4011
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：12.56%
- 成立以来：46.02%
-
成立日期：2020-08-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.4011 |
1.4571 |
| 2026-10-21 |
1.4008 |
1.4568 |
| 2026-10-20 |
1.4005 |
1.4565 |
| 2026-10-19 |
1.4000 |
1.4560 |
| 2026-10-16 |
1.3998 |
1.4558 |
| 2026-10-15 |
1.4000 |
1.4560 |
| 2026-10-14 |
1.4002 |
1.4562 |
| 2026-10-13 |
1.4000 |
1.4560 |
| 2026-10-12 |
1.4003 |
1.4563 |
| 2026-10-09 |
1.4001 |
1.4561 |
| 2026-10-08 |
1.4004 |
1.4564 |
| 2026-09-30 |
1.4002 |
1.4562 |
| 2026-09-29 |
1.4002 |
1.4562 |
| 2026-09-28 |
1.4006 |
1.4566 |
| 2026-09-24 |
1.4009 |
1.4569 |
| 2026-09-23 |
1.4009 |
1.4569 |
| 2026-09-22 |
1.4008 |
1.4568 |
| 2026-09-21 |
1.4007 |
1.4567 |
| 2026-09-18 |
1.3997 |
1.4557 |
| 2026-09-17 |
1.3994 |
1.4554 |