德邦心连心曦和3号
(SLP851)集合理财债券型
1.2534
-0.10%-0.0014
单位净值 [2026-10-20]
- 最近一月：-1.04%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：5.86%
- 今年以来：9.57%
- 最近一年：9.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：24.05%
- 成立以来：38.76%
-
成立日期：2020-07-31
-
基金评级：
---
陈琨
-
基金公司：
德邦证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-07-31
陈琨
- 管理公司：德邦证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-20 |
1.2534 |
1.3582 |
| 2026-10-19 |
1.2547 |
1.3595 |
| 2026-10-16 |
1.2526 |
1.3574 |
| 2026-10-15 |
1.2505 |
1.3553 |
| 2026-10-14 |
1.2518 |
1.3566 |
| 2026-10-13 |
1.2522 |
1.3570 |
| 2026-10-12 |
1.2521 |
1.3569 |
| 2026-10-09 |
1.2526 |
1.3574 |
| 2026-10-08 |
1.2500 |
1.3548 |
| 2026-09-30 |
1.2549 |
1.3597 |
| 2026-09-29 |
1.2556 |
1.3604 |
| 2026-09-28 |
1.2551 |
1.3599 |
| 2026-09-24 |
1.2625 |
1.3673 |
| 2026-09-23 |
1.2668 |
1.3716 |
| 2026-09-22 |
1.2668 |
1.3716 |
| 2026-09-21 |
1.2677 |
1.3725 |
| 2026-09-18 |
1.2666 |
1.3714 |
| 2026-09-17 |
1.2611 |
1.3659 |
| 2026-09-16 |
1.2626 |
1.3674 |
| 2026-09-15 |
1.2575 |
1.3623 |