中航证券鑫航悦盈12号集合资产管理计划
(SLP893)集合理财债券型
1.0012
-0.90%-0.0091
单位净值 [2022-12-31]
1.0916
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：-7.92%
- 今年以来：-4.29%
- 最近一年：-4.29%
- 最近两年：-1.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.12%
- 成立日期：---
- 基金经理：妥佳媛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 2022-08-19 |