0.4087
0.15%+0.0006
单位净值 [2024-04-18]
- 最近一月:-11.86%
- 最近一季:-16.61%
- 最近半年:-26.61%
- 今年以来:-23.06%
- 最近一年:-43.52%
- 最近两年:-49.67%
- 最近三年:-64.22%
- 成立以来:-59.13%
- 成立日期:2020-09-08
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:黄山振邦
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-18 |
0.4087 |
0.8128 |
0.15% |
2 |
2024-04-17 |
0.4081 |
0.8122 |
3.29% |
3 |
2024-04-16 |
0.3951 |
0.7992 |
-2.92% |
4 |
2024-04-15 |
0.4070 |
0.8111 |
3.25% |
5 |
2024-04-12 |
0.3942 |
0.7983 |
-2.86% |
6 |
2024-04-11 |
0.4058 |
0.8099 |
0.20% |
7 |
2024-04-10 |
0.4050 |
0.8091 |
-2.22% |
8 |
2024-04-09 |
0.4142 |
0.8183 |
2.07% |
9 |
2024-04-08 |
0.4058 |
0.8099 |
-3.56% |
10 |
2024-04-07 |
0.4208 |
0.8249 |
-0.02% |
11 |
2024-04-03 |
0.4209 |
0.8250 |
-1.47% |
12 |
2024-04-02 |
0.4272 |
0.8313 |
-2.26% |
13 |
2024-04-01 |
0.4371 |
0.8412 |
3.09% |
14 |
2024-03-29 |
0.4240 |
0.8281 |
-1.21% |
15 |
2024-03-28 |
0.4292 |
0.8333 |
-0.88% |
16 |
2024-03-27 |
0.4330 |
0.8371 |
-2.41% |
17 |
2024-03-26 |
0.4437 |
0.8478 |
2.83% |
18 |
2024-03-25 |
0.4315 |
0.8356 |
0.65% |
19 |
2024-03-23 |
0.4287 |
0.8328 |
-0.02% |
20 |
2024-03-22 |
0.4288 |
0.8329 |
-4.16% |