创亮债券3号
(SLQ219)私募债券策略债券策略
1.2080
-0.58%-0.0070
单位净值 [2022-11-18]
- 最近一月：-4.66%
- 最近一季：-7.79%
- 最近半年：7.19%
- 今年以来：10.12%
- 最近一年：11.44%
- 最近两年：20.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.80%
- 成立日期：2020-08-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：重庆创亮明德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-18 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.58% |
| 2 |
2022-11-11 |
1.2150 |
1.2150 |
0.00% |
| 3 |
2022-11-04 |
1.2150 |
1.2150 |
0.16% |
| 4 |
2022-10-28 |
1.2130 |
1.2130 |
0.08% |
| 5 |
2022-10-21 |
1.2120 |
1.2120 |
-4.34% |
| 6 |
2022-10-14 |
1.2670 |
1.2670 |
0.32% |
| 7 |
2022-09-30 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.08% |
| 8 |
2022-09-23 |
1.2640 |
1.2640 |
-1.71% |
| 9 |
2022-09-16 |
1.2860 |
1.2860 |
0.16% |
| 10 |
2022-09-09 |
1.2840 |
1.2840 |
-1.68% |
| 11 |
2022-09-02 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.61% |
| 12 |
2022-08-26 |
1.3140 |
1.3140 |
0.00% |
| 13 |
2022-08-19 |
1.3140 |
1.3140 |
0.31% |
| 14 |
2022-08-12 |
1.3100 |
1.3100 |
15.01% |
| 15 |
2022-08-05 |
1.1390 |
1.1390 |
0.09% |
| 16 |
2022-07-29 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.26% |
| 17 |
2022-07-22 |
1.1410 |
1.1410 |
0.09% |
| 18 |
2022-07-15 |
1.1400 |
1.1400 |
0.18% |
| 19 |
2022-07-08 |
1.1380 |
1.1380 |
0.09% |
| 20 |
2022-07-01 |
1.1370 |
1.1370 |
0.18% |