0.7130
-1.52%-0.0108
单位净值 [2023-11-03]
- 最近一月：-3.39%
- 最近一季：-5.44%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：-2.73%
- 最近一年：-9.29%
- 最近两年：-25.42%
- 最近三年：-29.05%
- 成立以来：-28.70%
- 成立日期：2020-09-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：浙江浦来德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-11-03 |
0.7130 |
0.7130 |
-1.52% |
| 2 |
2023-10-27 |
0.7240 |
0.7240 |
0.14% |
| 3 |
2023-10-20 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.96% |
| 4 |
2023-10-13 |
0.7300 |
0.7300 |
-1.08% |
| 5 |
2023-09-28 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.14% |
| 6 |
2023-09-22 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.54% |
| 7 |
2023-09-15 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.80% |
| 8 |
2023-09-08 |
0.7490 |
0.7490 |
-1.58% |
| 9 |
2023-09-01 |
0.7610 |
0.7610 |
1.47% |
| 10 |
2023-08-25 |
0.7500 |
0.7500 |
0.81% |
| 11 |
2023-08-18 |
0.7440 |
0.7440 |
0.54% |
| 12 |
2023-08-11 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.94% |
| 13 |
2023-08-04 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.93% |
| 14 |
2023-07-28 |
0.7540 |
0.7540 |
0.00% |
| 15 |
2023-07-21 |
0.7540 |
0.7540 |
-0.66% |
| 16 |
2023-07-19 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.13% |
| 17 |
2023-07-18 |
0.7600 |
0.7600 |
0.00% |
| 18 |
2023-07-17 |
0.7600 |
0.7600 |
0.00% |
| 19 |
2023-07-14 |
0.7600 |
0.7600 |
0.00% |
| 20 |
2023-07-13 |
0.7600 |
0.7600 |
0.00% |