长城锦祥1号集合资产管理计划
(SLQ685)集合理财债券型
1.0933
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-08-05]
1.0933
累计净值 [2022-08-05]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：9.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.33%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||