0.9999
0.00%0.0000
单位净值 [2022-03-04]
- 最近一月:-1.43%
- 最近一季:-0.80%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:-1.19%
- 最近一年:0.69%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.01%
- 成立日期:2020-08-11
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:红塔证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-02-25 |
0.9999 |
1.0578 |
-1.59% |
2 |
2022-02-18 |
1.0161 |
1.0577 |
0.03% |
3 |
2022-01-28 |
1.0144 |
1.0560 |
0.09% |
4 |
2022-01-21 |
1.0135 |
1.0551 |
-0.02% |
5 |
2022-01-14 |
1.0137 |
1.0553 |
0.09% |
6 |
2022-01-07 |
1.0128 |
1.0544 |
0.09% |
7 |
2021-12-31 |
1.0119 |
1.0535 |
0.09% |
8 |
2021-12-24 |
1.0110 |
1.0526 |
0.04% |
9 |
2021-12-17 |
1.0106 |
1.0522 |
0.03% |
10 |
2021-12-10 |
1.0103 |
1.0519 |
0.23% |
11 |
2021-12-03 |
1.0080 |
1.0496 |
0.02% |
12 |
2021-11-30 |
1.0078 |
1.0494 |
0.03% |
13 |
2021-11-26 |
1.0075 |
1.0491 |
0.07% |
14 |
2021-11-19 |
1.0068 |
1.0484 |
0.09% |
15 |
2021-11-12 |
1.0059 |
1.0475 |
0.10% |
16 |
2021-11-05 |
1.0049 |
1.0465 |
0.10% |
17 |
2021-10-29 |
1.0039 |
1.0455 |
0.09% |
18 |
2021-10-22 |
1.0030 |
1.0446 |
-0.02% |
19 |
2021-10-15 |
1.0032 |
1.0448 |
0.09% |
20 |
2021-10-08 |
1.0023 |
1.0439 |
0.10% |