慈阳投资进取1号
(SLQ835)私募股票策略股票多头
1.5295
1.91%+0.0292
单位净值 [2024-10-25]
- 最近一月：25.87%
- 最近一季：23.67%
- 最近半年：18.88%
- 今年以来：16.70%
- 最近一年：15.72%
- 最近两年：3.86%
- 最近三年：27.01%
- 成立以来：52.95%
- 成立日期：2020-08-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海慈阳
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-10-25 |
1.5295 |
1.5295 |
1.91% |
| 2 |
2024-10-18 |
1.5008 |
1.5008 |
4.82% |
| 3 |
2024-10-11 |
1.4318 |
1.4318 |
3.87% |
| 4 |
2024-09-30 |
1.3784 |
1.3784 |
9.02% |
| 5 |
2024-09-27 |
1.2644 |
1.2644 |
4.06% |
| 6 |
2024-09-20 |
1.2151 |
1.2151 |
0.10% |
| 7 |
2024-09-13 |
1.2139 |
1.2139 |
0.12% |
| 8 |
2024-09-06 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.31% |
| 9 |
2024-08-30 |
1.2162 |
1.2162 |
0.00% |
| 10 |
2024-08-23 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.20% |
| 11 |
2024-08-16 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.10% |
| 12 |
2024-08-09 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.82% |
| 13 |
2024-07-26 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.56% |
| 14 |
2024-07-19 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.79% |
| 15 |
2024-07-12 |
1.2467 |
1.2467 |
0.08% |
| 16 |
2024-07-05 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.37% |
| 17 |
2024-06-28 |
1.2503 |
1.2503 |
0.02% |
| 18 |
2024-06-21 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.35% |
| 19 |
2024-06-14 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.48% |
| 20 |
2024-06-07 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.72% |