海通资管乐享16号集合资产管理计划
(SLR076)集合理财债券型
1.0577
-0.02%-0.0002
单位净值 [2023-09-14]
1.0577
累计净值 [2023-09-14]
- 最近一月：-0.79%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：-0.87%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：-2.02%
- 最近两年：0.48%
- 最近三年：5.72%
- 成立以来：5.77%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||