中金金嘉1号集合资产管理计划
(SLR718)集合理财股票型
0.9061
-0.46%-0.0042
单位净值 [2024-04-02]
0.9061
累计净值 [2024-04-02]
- 最近一月：2.16%
- 最近一季：2.59%
- 最近半年：-3.22%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：-7.77%
- 最近两年：-6.32%
- 最近三年：-9.11%
- 成立以来：-9.39%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中国国际金融股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||