3.5650
21.01%+0.7491
单位净值 [2025-10-31]
- 最近一月：20.93%
- 最近一季：52.87%
- 最近半年：115.28%
- 今年以来：149.48%
- 最近一年：155.56%
- 最近两年：197.83%
- 最近三年：174.87%
- 成立以来：256.50%
- 成立日期：2020-08-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：龙航
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-31 |
3.5650 |
3.5650 |
21.01% |
| 2 |
2025-10-16 |
2.9460 |
2.9460 |
-0.03% |
| 3 |
2025-10-10 |
2.9470 |
2.9470 |
-0.03% |
| 4 |
2025-09-30 |
2.9480 |
2.9480 |
1.13% |
| 5 |
2025-09-26 |
2.9150 |
2.9150 |
0.17% |
| 6 |
2025-09-19 |
2.9100 |
2.9100 |
-0.34% |
| 7 |
2025-09-12 |
2.9200 |
2.9200 |
3.84% |
| 8 |
2025-09-11 |
2.8120 |
2.8120 |
-1.16% |
| 9 |
2025-09-05 |
2.8450 |
2.8450 |
-6.63% |
| 10 |
2025-09-01 |
3.0470 |
3.0470 |
-2.93% |
| 11 |
2025-08-25 |
3.1390 |
3.1390 |
1.82% |
| 12 |
2025-08-22 |
3.0830 |
3.0830 |
-2.99% |
| 13 |
2025-08-15 |
3.1780 |
3.1780 |
18.27% |
| 14 |
2025-08-08 |
2.6870 |
2.6870 |
6.75% |
| 15 |
2025-08-01 |
2.5170 |
2.5170 |
7.93% |
| 16 |
2025-07-25 |
2.3320 |
2.3320 |
0.87% |
| 17 |
2025-07-18 |
2.3120 |
2.3120 |
15.02% |
| 18 |
2025-07-11 |
2.0100 |
2.0100 |
1.88% |
| 19 |
2025-07-10 |
1.9730 |
1.9730 |
-5.24% |
| 20 |
2025-07-04 |
2.0820 |
2.0820 |
16.12% |