1.3205
0.43%+0.0057
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-1.49%
- 最近半年：-5.92%
- 今年以来：-2.15%
- 最近一年：-13.71%
- 最近两年：-17.91%
- 最近三年：8.35%
- 成立以来：32.05%
- 成立日期：2020-10-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京时田丰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.3205 |
1.3205 |
0.43% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.11% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.61% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.47% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.3307 |
1.3307 |
0.28% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.08% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.3280 |
1.3280 |
0.57% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.3205 |
1.3205 |
-2.83% |
| 9 |
2024-03-11 |
1.3589 |
1.3589 |
1.29% |
| 10 |
2024-03-08 |
1.3416 |
1.3416 |
0.14% |
| 11 |
2024-03-01 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.29% |
| 12 |
2024-02-08 |
1.3406 |
1.3406 |
0.01% |
| 13 |
2024-02-02 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.01% |
| 14 |
2024-01-26 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.10% |
| 15 |
2024-01-19 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.03% |
| 16 |
2024-01-12 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.03% |
| 17 |
2024-01-05 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.50% |
| 18 |
2023-12-29 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.04% |
| 19 |
2023-12-22 |
1.3501 |
1.3501 |
-3.07% |
| 20 |
2023-12-15 |
1.3928 |
1.3928 |
0.16% |