华安证券富赢4号集合资产管理计划
(SLS511)集合理财债券型
1.0322
0.00%+0.1124
单位净值 [2026-02-27]
1.1461
累计净值 [2026-02-27]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：3.22%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-5.27%
- 成立以来：14.46%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||