方正证券五维臻享1号集合资产管理计划
(SLS777)集合理财债券型
0.9128
-7.70%-0.0762
单位净值 [2022-12-31]
0.9128
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-7.70%
- 最近一季：-7.70%
- 最近半年：-12.90%
- 今年以来：-19.61%
- 最近一年：-19.61%
- 最近两年：-12.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.72%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：方正证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||