海通资管乐享19号集合资产管理计划
(SLS976)集合理财债券型
1.0574
-0.03%-0.0003
单位净值 [2023-09-26]
1.0574
累计净值 [2023-09-26]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-1.82%
- 最近半年：-1.63%
- 今年以来：-0.88%
- 最近一年：-2.56%
- 最近两年：0.82%
- 最近三年：5.64%
- 成立以来：5.74%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||