博孚利国强1号FOF
(SLT126)私募组合基金FOF
1.1960
1.36%+0.0162
单位净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-2.29%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：24.58%
- 今年以来：31.86%
- 最近一年：33.63%
- 最近两年：31.14%
- 最近三年：33.48%
- 成立以来：19.60%
- 成立日期：2020-08-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：博孚利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-25 |
1.1960 |
1.4610 |
1.36% |
| 2 |
2025-11-24 |
1.1800 |
1.4450 |
0.85% |
| 3 |
2025-11-21 |
1.1700 |
1.4350 |
-3.62% |
| 4 |
2025-11-20 |
1.2140 |
1.4790 |
-0.65% |
| 5 |
2025-11-19 |
1.2220 |
1.4870 |
-0.49% |
| 6 |
2025-11-18 |
1.2280 |
1.4930 |
-1.13% |
| 7 |
2025-11-17 |
1.2420 |
1.5070 |
-0.08% |
| 8 |
2025-11-14 |
1.2430 |
1.5080 |
-1.11% |
| 9 |
2025-11-13 |
1.2570 |
1.5220 |
1.37% |
| 10 |
2025-11-12 |
1.2400 |
1.5050 |
-0.56% |
| 11 |
2025-11-11 |
1.2470 |
1.5120 |
-0.40% |
| 12 |
2025-11-10 |
1.2520 |
1.5170 |
0.40% |
| 13 |
2025-11-07 |
1.2470 |
1.5120 |
0.00% |
| 14 |
2025-11-06 |
1.2470 |
1.5120 |
1.22% |
| 15 |
2025-11-05 |
1.2320 |
1.4970 |
0.57% |
| 16 |
2025-11-04 |
1.2250 |
1.4900 |
-1.45% |
| 17 |
2025-11-03 |
1.2430 |
1.5080 |
0.32% |
| 18 |
2025-10-31 |
1.2390 |
1.5040 |
-0.40% |
| 19 |
2025-10-30 |
1.2440 |
1.5090 |
-0.96% |
| 20 |
2025-10-29 |
1.2560 |
1.5210 |
1.37% |