0.9670
-0.41%-0.0040
单位净值 [2023-03-08]
- 最近一月:-2.13%
- 最近一季:-1.43%
- 最近半年:-7.99%
- 今年以来:-3.59%
- 最近一年:-14.27%
- 最近两年:-27.46%
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.30%
- 成立日期:2020-09-23
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海晟盟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-03-08 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.41% |
2 |
2023-03-07 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.82% |
3 |
2023-03-06 |
0.9790 |
0.9790 |
0.31% |
4 |
2023-03-03 |
0.9760 |
0.9760 |
0.62% |
5 |
2023-03-02 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.41% |
6 |
2023-03-01 |
0.9740 |
0.9740 |
0.41% |
7 |
2023-02-28 |
0.9700 |
0.9700 |
0.62% |
8 |
2023-02-27 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.93% |
9 |
2023-02-24 |
0.9730 |
0.9730 |
0.21% |
10 |
2023-02-23 |
0.9710 |
0.9710 |
-1.52% |
11 |
2023-02-22 |
0.9860 |
0.9860 |
0.61% |
12 |
2023-02-21 |
0.9800 |
0.9800 |
0.41% |
13 |
2023-02-20 |
0.9760 |
0.9760 |
1.35% |
14 |
2023-02-17 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.62% |
15 |
2023-02-15 |
0.9690 |
0.9690 |
-1.72% |
16 |
2023-02-14 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.20% |
17 |
2023-02-13 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.30% |
18 |
2023-02-10 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.70% |
19 |
2023-02-09 |
0.9980 |
0.9980 |
1.01% |
20 |
2023-02-08 |
0.9880 |
0.9880 |
-1.00% |